Gerade aktuell binden Unternehmen zu viel Kapital – und das immer länger. Die Pandemie hat signifikante Auswirkungen auf Umsatz, Working Capital und Kapitalbindungsdauer: verschiedene Studien zeigen, dass Unternehmensumsätze deutlich mehr zurückgegangen sind als das im Unternehmen gebundene Kapital. Gleichzeitig steigt die Kapitalbindungsdauer signifikant. Doch wann besteht Handlungsbedarf?
Nutzen Sie den Schnelltest von Aurum Interim zur Überprüfung Ihrer Cash Fitness.
Bei der Optimierung des Working Capital gilt das Primat der Hartnäckigkeit. Nur permanente Bemühungen und konsequente Umsetzung führen zum gewünschten Erfolg. Aurum Interim hat im Rahmen von Mandaten zur Optimierung von Working Capital eine Checkliste entwickelt, mit der sich Unternehmen einen ersten Überblick zu ihrem Status quo verschaffen können.
Die Erfahrungen der Aurum Interim Manager zeigen, dass es den Unternehmen relativ leichtfällt, kurzfristige Erfolge zu erreichen; Probleme bereitet häufig die Erzielung nachhaltiger Veränderungen. Hierzu werden Aurum Interim Manager mandatiert, die eine langfristig angelegte Verbesserung des Umlaufvermögens erreichen, die unter Umständen einschneidende strukturelle und Mindset-Veränderungen erfordert. So tragen Aurum Interim Manager nachhaltig zum Unternehmenserfolg bei.
Das Aurum Interim Working Capital Quiz
Für die Optimierung des Working Capital gilt, dass nur eine tiefgreifende, ehrliche und schonungslose Diagnose die prozessualen, strukturellen und systembedingten Probleme im Bereich Working Capital aufzeigt. So werden die Voraussetzungen dafür geschaffen, diese nachhaltig zu eliminieren und sicherzustellen, dass nicht nur bereits bekannten Problemen – wie etwa ungünstige Zahlungsmodalitäten oder langsam drehende Lagerbestände – nachgegangen wird.
Haben Sie den Kapitalzu- und -abfluss Ihres Unternehmens jederzeit griffbereit? Das Aurum Interim Working Capital Quiz hilft, den Reifegrad der Working Capital Performance Ihres Unternehmens zu bestimmen:
A. Customer-to-Cash Performance
1. Wie lang dauert es, bis Ihre Rechnungen bezahlt werden?
| weniger als 30 Tage | 31-45 Tage | 46-60 Tage | mehr als 61 Tage | weiß ich nicht |
|---|---|---|---|---|
| Top-Performer | Low-Performer | Low-Performer | Non-Performer | Non-Performer |
2. Wie hoch ist der Prozentsatz der Zahlungseingänge, die verspätet eingehen?
| weniger als 3 % | 3–8 % | 8–15 % | 15 % + | weiß ich nicht |
|---|---|---|---|---|
| Top-Performer | Low-Performer | Low-Performer | Non-Performer | Non-Performer |
B. Source-to-Settle Performance
3. Wie schnell bezahlen Sie die Rechnungen Ihrer Lieferanten?
| 60 Tage + | 45–60 Tage | 30–44 Tage | weniger als 30 Tage | weiß ich nicht |
|---|---|---|---|---|
| Top-Performer | Low-Performer | Low-Performer | Non-Performer | Non-Performer |
4. Wie viel Prozent der Lieferantenrechnungen zahlen Sie nach den gesetzlichen Zahlungszielen?
| weniger als 3 % | 3 – 8 % | 8 – 15 % | 15 % + | weiß ich nicht |
|---|---|---|---|---|
| Top-Performer | Low-Performer | Low-Performer | Non-Performer | Non-Performer |
C. Forecast-to-fulfill Performance
5. Wie groß ist Ihr Lagerbestand in Tagen?
| bis 30 Tage | 31- 60 Tage | 61- 90 Tage | über 90 Tage | weiß ich nicht |
|---|---|---|---|---|
| Top-Performer | Low-Performer | Low-Performer | Non-Performer | Non-Performer |
6. Wie ist Ihre Lieferperformance (Wie viel Prozent liefern Sie in Time)?
| 98-100 % | 94-97 % | 91-94 % | 90 % und weniger | weiß ich nicht |
|---|---|---|---|---|
| Top-Performer | Low-Performer | Low-Performer | Non-Performer | Non-Performer |
D. Reporting Performance
7. Wie schnell nach dem Monatsende erstellen Sie Reportings für Days Sales Outstanding (DSO), Days Inventory Outstanding (DIO), Days Payables Outstanding (DPO) sowie Cash Conversion Cycle (CCC)?
| Innerhalb von 3 Tagen | 4 – 10 Tage | 11 – 15 Tage | nach 16 Tagen | gar nicht |
|---|---|---|---|---|
| Top-Performer | Low-Performer | Low-Performer | Non-Performer | Non-Performer |
Wie liegen Sie bei den Antworten? Gehören Sie bereits zu den Top-Performern? Falls nicht, sollten Sie Ihre Working Capital Prozesse und Strukturen sehr gründlich überprüfen und neu aufstellen.
Fazit
Die Weiterentwicklung der Working Capital Performance benötigt einen Profi, der als kompetenter Sparringspartner für die Geschäftsführung sowie für die Mitarbeiter im Working Capital-Bereich agiert und die systemischen wie auch kognitiven Defizite ausmerzt. Der Einsatz eines Aurum Interim Managers ist der perfekte Ansatz, state-of-the-art Know-how flexibel ins Unternehmen einzubringen und durch Optimierung des Working Capital Management eine nachhaltige und stabile Performance zu erreichen.
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